Journal et exports comptables
Contrôler les écritures et préparer l’échange avec la comptabilité.
Ouvrir le journal#
Le journal se trouve dans l'application Finance lorsque votre profil autorise la consultation de la comptabilité. Choisissez la période et l'entité adaptées avant de rapprocher les montants avec les factures.
Les pièces regroupent les écritures d'une opération. Les lignes portent les débits et les crédits. Une pièce signalée comme à revoir demande une correction de paramétrage ou un contrôle avant export.
Préparer un export#
- Vérifiez les comptes, codes tiers et paramètres comptables avec la personne responsable de la comptabilité.
- Dans le journal, sélectionnez le périmètre et la période.
- Examinez les pièces à revoir et résolvez leurs motifs.
- Lancez l'export dans le format configuré.
- Contrôlez l'import dans le logiciel destinataire avant de considérer le rapprochement terminé.
Le produit prévoit des adaptateurs d'export. Le format effectivement utilisé dépend de l'organisation. Un fichier exporté et un fichier accepté par le logiciel comptable sont deux étapes distinctes.
Reprendre un incident#
Si le destinataire refuse le fichier, conservez le message d'erreur, la période, le format et l'identifiant de l'export. Évitez d'importer plusieurs fois le même lot sans connaître les règles de dédoublonnage du logiciel destinataire.
Les flux planifiés sont configurés dans les intégrations. L'état du journal et celui d'une livraison de fichier se contrôlent séparément.